淘丁人力资源有限公司资金管理存在的问题及对策(附件)
资金管理对于企业在财务管理方面来说是最重要的核心地位之一，企业对资金的需要就像人体对于血液的需要。因此，每一个企业甚至是一个小的不能再小的公司做好资金管理方面的工作，对于它自身的发展壮大都有着重要的意义，陕西淘丁人力资源有限公司是有限责任类型的公司，它隶属于淘丁集团，是经陕西省人力资源和社会保障厅审批，经工商行政管理局批准正式成立的、具有独立法人资格和劳务派遣资格的人力资源管理服务商。本文通过采用实证研究法和文献查阅法对淘丁公司资金管理方面问题作出了分析，即在提高对企业资金的使用效率，管理者只有对资金的管理工作做到位，企业才能更平稳、更快速的发展，才能谈得上扩大公司的规模，才可以为其发展提供进一步的空间。论文的创新之处在于全面分析了陕西淘丁人力资源有限公司的资金管理问题，并提出了解决这些问题的对策与建议。不足的地方也就是文笔方面不太成熟,针对整个论文来说分析得不够深。
目录
1 绪论 1
1.1 研究现状 1
1.1.1国外研究现状 1
1.1.2国内研究现状 1
1.2 研究方法 2
1.3 文献评述 2
2 理论综述 3
2.1 资金管理概念 3
2.2 资金管理主要内容 3
2.3 资金管理涉及的主要风险 3
2.4 资金管理原则 4
2.5 资金管理的重要性 4
3 陕西淘丁人力资源有限公司现状和问题 5
3.1 陕西淘丁公司基本状况 5
3.1.1 陕西淘丁人力资源有限公司资金管理现状 5
3.1.2 陕西淘丁人力资源有限公司资金管理的问题 6
4 针对淘丁公司资金方面存在问题的解决对策 8
4.1 项目的选取 8
4.2 完善资金管理系统 8
4.3 财务管理者方面 8
结论 10
参考文献 11
致谢 12
1 绪论
1.1 研究现状
1.1.1国外研究现状
资金的集中管理最早起源于国外，并且经历发展了很长的一段时间，通过不断的实践得出的一系列管理模式和技术应用已经渐趋 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: *351916072*
成熟。如Hofmann Erik（2010）突破传统的基于单个企业来研究资金的视角，转向从供应链的角度研究资金管理。Brandenburg Marcus(2010)研究供应链管理和资金管理对企业价值增长的影响，并试图通过构建的模型予以量化。
Colina J( 2012 )在资产运营与管理方面的研究明确了企业资产管理的意义并单独设立了保险部门专门开展资产管理的研究和咨询。
当今世界因为经济一体化的格局，管理学家也更加的看中企业在资金管理方面的问题，针对这一方面的研究也变得更加地透彻，那么一个企业要想进一步扩大发展,就必须对资金管理进行一个有效的控制。
1.1.2国内研究现状
国外对于资金管理的研究要比我国的资金管理模式时间要长一些，但是现在的话，由于我国的经济也是保持着良好的发展势头，也是从国内整体来看,在这一方面的研究成果也是相对较多的。例如：
樊君在《大型企业集团资金管理战略实施探讨》一文中，从战略管理角度，分析了大型企业集团资金管理的内容，并分析了跨国企业的资金管理模式问题。孙静芹学者在一篇学术研究中提出了按照组织结构和集权与分权的程度把企业集团的资金控制模式进行了划分的问题。
实践方面，从以数学方法为中心的追求定量化的方法到以客户关系管理、供应链管理为中心的管理方法，更适应企业的管理实践。彭家钧研究海尔集团的管理体系，对其在制度设计和实践创新给予肯定等等，舒红丽在一篇文章中对企业资金管理的对策也做了研究。刘建龙在《浅议集团内部的资金管理和控制》一文中，也提出几乎所有的经营活动都离不开现金，现金就是公司的生命。蔡红在《集团公司资金管理问题及建议》一文中，提出随着集团公司规模的不断扩大，维护集团公司资金合理运作，保证集团公司资金链稳固集团公司必须考虑的问题。文仕秋在《完善集团企业集权管理模式的资金管理体系研究》中，提出大型集团企业在资金管理上大都使用集权管理模式。乔芸在《浅议企业集团资金管理的模式》中，认为在实务工作中企业集团的现金流往往比利润显得更重要，企业的财务状况好坏都是从现金流开始。正因为企业管理者意识到资金管理的重要性，才会有这么多的学者去愿意分析这个问题，也更能突出现如今我国经济的发展，只有进一步发展，才会有人愿意去分析。
1.2 研究方法
实证研究法
通过对陕西淘丁人力资源有限公司的调查，获取客观资料，归纳出淘丁公司的资金管理特点以及资金管理问题。
文献查阅法
查阅国内外专业学者及相关人士有关企业资金管理方面的期刊、文章，研究相关方面的论文资料，并根据陕西淘丁公司的实际情况得出结论。
1.3 文献评述
国内外的很多学者对于资金管理方面也做出了很多的贡献，但就目前而言，国外的企业资金管理模式的研究仅局限于企业资金管理的某个理论，不能使企业全面认识和利用，对于国内学者而言，可以加深这一层次。由此可见，企业高速、稳定的发展主要取决于资金管理。一方面,正是因为出现新的资金管理模式,才能够结合资金结算中心和内部银行的自身优点，既合理又有效地满足了企业对资金管理的需要。另一方面,企业也需要结合自身的发展情况，以严格的态度来遵照金融行业的要求，并且要建立一套完整的资金管理体系。只有这样,才有希望真正建立一个有效的资金管理中心。
2 理论综述
2.1 资金管理概念
什么是资金管理？顾名思义，企业对于内部现金流的一个预算、分配、使用、监督的情况所进行的体系化、制度化、规范化的一种管理, 其实就是资金管理。固定资金管理，流动资金管理，专项资金管理是资金管理的内容。而作为企业运营管理的核心所在即财务管理，资金管理又是财务管理最重要的部分,合理的的资金管理对于企业战略发展和对风险的规避而言，又是有着非常显著的作用。从公司企业管理体系结构上看，资金管理的所处位置是核心的、关键的。资金作为企业的血液，可以说没有资金，对于企业的发展就是一个步履为艰的问题，资金是企业从事一切经营活动的基础，是企业想进一步发展甚至是想维持下去所必须的东西。
资金管理主要体现在三个方面的作用，第一个作用是提高企业的经营效率和业绩；第二个是减少资金闲置，并且降低企业的资金成本；最后一个则是要提升企业的风险控制能力，在一定程度上有利于规避和减缓风险。
2.2 资金管理主要内容
资金管理的内容主要分为狭义和广义两个方面。狭义的讲，就是指企业对资金的融入与使用、货币的预算与控制，现金流的管理。广义的讲，内容要宽泛一点，主要包含了资金来源的筹资、资金投向的投资、以及资金的营运等多方面的管理。这些方面既独立运作，又互相关联、制约。但是究其主要目的还是在于组织企业资金的供应，换句话说就是为了保证企业日常生产经营活动的不间断进行，为了节约资金，提高对资金的使用效率以及合理使用资金的建议和措施，促进生产，技术，经营管理水平的提高。
目录
1 绪论 1
1.1 研究现状 1
1.1.1国外研究现状 1
1.1.2国内研究现状 1
1.2 研究方法 2
1.3 文献评述 2
2 理论综述 3
2.1 资金管理概念 3
2.2 资金管理主要内容 3
2.3 资金管理涉及的主要风险 3
2.4 资金管理原则 4
2.5 资金管理的重要性 4
3 陕西淘丁人力资源有限公司现状和问题 5
3.1 陕西淘丁公司基本状况 5
3.1.1 陕西淘丁人力资源有限公司资金管理现状 5
3.1.2 陕西淘丁人力资源有限公司资金管理的问题 6
4 针对淘丁公司资金方面存在问题的解决对策 8
4.1 项目的选取 8
4.2 完善资金管理系统 8
4.3 财务管理者方面 8
结论 10
参考文献 11
致谢 12
1 绪论
1.1 研究现状
1.1.1国外研究现状
资金的集中管理最早起源于国外，并且经历发展了很长的一段时间，通过不断的实践得出的一系列管理模式和技术应用已经渐趋 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: *351916072*
成熟。如Hofmann Erik（2010）突破传统的基于单个企业来研究资金的视角，转向从供应链的角度研究资金管理。Brandenburg Marcus(2010)研究供应链管理和资金管理对企业价值增长的影响，并试图通过构建的模型予以量化。
Colina J( 2012 )在资产运营与管理方面的研究明确了企业资产管理的意义并单独设立了保险部门专门开展资产管理的研究和咨询。
当今世界因为经济一体化的格局，管理学家也更加的看中企业在资金管理方面的问题，针对这一方面的研究也变得更加地透彻，那么一个企业要想进一步扩大发展,就必须对资金管理进行一个有效的控制。
1.1.2国内研究现状
国外对于资金管理的研究要比我国的资金管理模式时间要长一些，但是现在的话，由于我国的经济也是保持着良好的发展势头，也是从国内整体来看,在这一方面的研究成果也是相对较多的。例如：
樊君在《大型企业集团资金管理战略实施探讨》一文中，从战略管理角度，分析了大型企业集团资金管理的内容，并分析了跨国企业的资金管理模式问题。孙静芹学者在一篇学术研究中提出了按照组织结构和集权与分权的程度把企业集团的资金控制模式进行了划分的问题。
实践方面，从以数学方法为中心的追求定量化的方法到以客户关系管理、供应链管理为中心的管理方法，更适应企业的管理实践。彭家钧研究海尔集团的管理体系，对其在制度设计和实践创新给予肯定等等，舒红丽在一篇文章中对企业资金管理的对策也做了研究。刘建龙在《浅议集团内部的资金管理和控制》一文中，也提出几乎所有的经营活动都离不开现金，现金就是公司的生命。蔡红在《集团公司资金管理问题及建议》一文中，提出随着集团公司规模的不断扩大，维护集团公司资金合理运作，保证集团公司资金链稳固集团公司必须考虑的问题。文仕秋在《完善集团企业集权管理模式的资金管理体系研究》中，提出大型集团企业在资金管理上大都使用集权管理模式。乔芸在《浅议企业集团资金管理的模式》中，认为在实务工作中企业集团的现金流往往比利润显得更重要，企业的财务状况好坏都是从现金流开始。正因为企业管理者意识到资金管理的重要性，才会有这么多的学者去愿意分析这个问题，也更能突出现如今我国经济的发展，只有进一步发展，才会有人愿意去分析。
1.2 研究方法
实证研究法
通过对陕西淘丁人力资源有限公司的调查，获取客观资料，归纳出淘丁公司的资金管理特点以及资金管理问题。
文献查阅法
查阅国内外专业学者及相关人士有关企业资金管理方面的期刊、文章，研究相关方面的论文资料，并根据陕西淘丁公司的实际情况得出结论。
1.3 文献评述
国内外的很多学者对于资金管理方面也做出了很多的贡献，但就目前而言，国外的企业资金管理模式的研究仅局限于企业资金管理的某个理论，不能使企业全面认识和利用，对于国内学者而言，可以加深这一层次。由此可见，企业高速、稳定的发展主要取决于资金管理。一方面,正是因为出现新的资金管理模式,才能够结合资金结算中心和内部银行的自身优点，既合理又有效地满足了企业对资金管理的需要。另一方面,企业也需要结合自身的发展情况，以严格的态度来遵照金融行业的要求，并且要建立一套完整的资金管理体系。只有这样,才有希望真正建立一个有效的资金管理中心。
2 理论综述
2.1 资金管理概念
什么是资金管理？顾名思义，企业对于内部现金流的一个预算、分配、使用、监督的情况所进行的体系化、制度化、规范化的一种管理, 其实就是资金管理。固定资金管理，流动资金管理，专项资金管理是资金管理的内容。而作为企业运营管理的核心所在即财务管理，资金管理又是财务管理最重要的部分,合理的的资金管理对于企业战略发展和对风险的规避而言，又是有着非常显著的作用。从公司企业管理体系结构上看，资金管理的所处位置是核心的、关键的。资金作为企业的血液，可以说没有资金，对于企业的发展就是一个步履为艰的问题，资金是企业从事一切经营活动的基础，是企业想进一步发展甚至是想维持下去所必须的东西。
资金管理主要体现在三个方面的作用，第一个作用是提高企业的经营效率和业绩；第二个是减少资金闲置，并且降低企业的资金成本；最后一个则是要提升企业的风险控制能力，在一定程度上有利于规避和减缓风险。
2.2 资金管理主要内容
资金管理的内容主要分为狭义和广义两个方面。狭义的讲，就是指企业对资金的融入与使用、货币的预算与控制，现金流的管理。广义的讲，内容要宽泛一点，主要包含了资金来源的筹资、资金投向的投资、以及资金的营运等多方面的管理。这些方面既独立运作，又互相关联、制约。但是究其主要目的还是在于组织企业资金的供应，换句话说就是为了保证企业日常生产经营活动的不间断进行，为了节约资金，提高对资金的使用效率以及合理使用资金的建议和措施，促进生产，技术，经营管理水平的提高。
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