贝婴有限公司财务管理设计与实施
随着经济的发展，很多的企业都越来越重视财务方面的管理，而普通的手工记账等繁琐方式，已经满足不了贝婴有限公司日益壮大的业务了。因此，本课题所研究的财务管理模式应运而生了。本课题主要是利用金蝶K3软件中的财务模块，为企业量身定做出了一套关于财务管理的处理方案，主要包含的模块有：总账系统、报表与报表分析、资产管理系统、应收应付款管理、工资系统。其中，总账系统是一个公司一切账务系统的核心，它提供了一个完整的财务管理核算及分析流程，是所有子账户的信息存储器，反映了所有子账户的财务和现金活动；报表与报表分析主要提供对资产负债表、利润表的分析；资产管理系统包揽了固定资产全部流程的管理工作、日常繁杂的统计核对，自动生成会计折旧数据等；工资系统主要是对员工工资的管理。总而言之，本课题的最终目标是综合企业实际的情况，使贝婴有限公司很好的管理财务。
目 录
一、引言 1
（一）课题研究背景 1
（二）课题研究的目的与意义 1
（三）金蝶K/3软件简介 1
二、K/3系统账套管理 1
（一）账套新建 1
1.账套管理 1
2.组织机构 2
3.建立账套 2
（二）账套备份与恢复 4
（三）用户管理 5
（一）系统设置 6
1.币别种类及凭证字 8
2.计量单位及结算方式 10
3.客户与供应商 11
4.部门及职员 12
5.核算项目类别及会计科目的设置 12
6.产品 14
（二）初始数据录入 15
四、总账系统日常业务管理 17
（一）凭证业务 17
（二）往来核算 18
（三）期末调汇 19
1.调汇 19
2.结转损益 19
3.期末结账 19
五、资产管理系统 20
（一）固定资产管理系统 20
1.系统参数设置 20
2.基础资料录入 21
3.初始数据录入 21
4.固定资产日常业务 22
（二）现金管理 2
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072^
2
1.科目及金额 22
2.企业未达账 23
3.系统参数设置 23
六、应收应付管理 23
（一）系统初始化 23
1.系统参数设置 23
3.初始数据录入 24
4.结束初始化 26
（二）日常业务处理 26
（三）坏账处理 28
1.坏账准备计提 28
2.坏账损失 29
七、工资系统 30
（一）系统初始及基础系统设置 30
1.工资类别维护 30
2.系统参数设置 30
（二）日常操作 32
1.数据录入与计算 32
2.工资审核 33
3.人员变动 33
（三）工资系统报表查询 34
（四）期末处理 35
（五）基金 35
八、总结 38
九、致谢 39
十、参考文献 40
一、引言
（一）课题研究背景
贝婴有限公司是一家专门经营母婴产品的公司。公司创立之际的规模非常小，因此对于财务方面的管理仅限于手工记账等，而且员工也较少，各种琐碎的事也较少，所以不需要什么系统化的管理平台，对公司的管理是“大众化”的，而近几年随着公司业务的拓展，公司的规模也在不断的扩大，之前的“大众化”管理已经无法满足公司的需求了，现在的贝婴有限公司需要的是专业化，制度化的管理。
本次研究的课题就是针对贝婴有限公司这一需求所实施的，主要是运用ERP管理系统（即企业资源管理计划）针对公司财务方面的管理，当然也会涉及到一些人力资源等方面的管理。
（二）课题研究的目的与意义
研究这一主题，主要是为了使得贝婴有限公司的管理更加专业化、制度化、简单化，省去人工的繁琐，增加公司员工工作的效率。这样一来，对公司的壮大以及发展都有着潜移默化的好处，或许还能让公司发展别的业务，比如开分公司等。
（三）金蝶K/3软件简介
金蝶K/3软件是金蝶国际软件集团有限公司开发的软件之一，其根据企业基础管理为核心，针对各个企业的不同特点，通过对企业的基础数据、业务流程，内外部控制，知识管理，人力资源行为规范等的管理，实时监控企业管理过程中出现的问题，帮助企业解决这些问题，最终建立在“理性”的基础上，提高企业的核心竞争力。
金蝶K/3软件ERP系统中有多个系统大类，包括供应商关系管理系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统、生产制造管理系统、财务会计管理系统以及供应链管理系统等。每个系统大类包含了多个子系统，涉及到了企业的方方面面。
本次针对贝婴有限公司主要启用了金蝶K/3软件ERP系统中的财务会计管理系统。本系统主要由K/3系统账套管理、总账系统、报表系统、资产管理系统和工资系统等系统组成。
二、K/3系统账套管理
（一）账套新建
1.账套管理
一个公司想要有自己的管理系统，首先需要新建账套，本次的设计与实施都是通过虚拟机来实现的。首先要点击虚拟机桌面上的“账套管理”，从而进入金蝶K/3账套管理登录界面，由于这是模拟建账套，所以不需要密码，直接以用户名为“Admin”进入，点击确定即可。如图21所示：
图21 账套管理登录
2.组织机构
账套管理登录之后，便会出现图22所示的界面，这时要建立贝婴有限公司的组织机构，新建组织机构添加机构，按照贝婴有限公司的情况来添加，见图23：
图22 账套管理界面
图23 组织机构
3.建立账套
建立完贝婴有限公司的组织机构后，便要开始建立贝婴有限公司的账套了。这边需要注意的是选择数据库文件路径以及日志文件路径，这两个路径需保持一致，还有，系统默认的系统帐号为Windows身份验证，应该改为SQL Server身份验证，具体的账套建立看图24：
图24 建立账套
“确定”之后，将会在账套管理界面中看到贝婴有限公司的组织机构下的账套，见图25：
图25 公司账套
账套建完，需要对其设置属性，要注意的是会计期间这一属性，抽取了贝婴有限公司2012年的第七期，这边一定要小心，否则后面录入数据的时候会出问题。各属性详情请分别看图26、图27、图28：
图26 系统属性
图27 总账属性
图28 会计期间属性
目 录
一、引言 1
（一）课题研究背景 1
（二）课题研究的目的与意义 1
（三）金蝶K/3软件简介 1
二、K/3系统账套管理 1
（一）账套新建 1
1.账套管理 1
2.组织机构 2
3.建立账套 2
（二）账套备份与恢复 4
（三）用户管理 5
（一）系统设置 6
1.币别种类及凭证字 8
2.计量单位及结算方式 10
3.客户与供应商 11
4.部门及职员 12
5.核算项目类别及会计科目的设置 12
6.产品 14
（二）初始数据录入 15
四、总账系统日常业务管理 17
（一）凭证业务 17
（二）往来核算 18
（三）期末调汇 19
1.调汇 19
2.结转损益 19
3.期末结账 19
五、资产管理系统 20
（一）固定资产管理系统 20
1.系统参数设置 20
2.基础资料录入 21
3.初始数据录入 21
4.固定资产日常业务 22
（二）现金管理 2
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072^
2
1.科目及金额 22
2.企业未达账 23
3.系统参数设置 23
六、应收应付管理 23
（一）系统初始化 23
1.系统参数设置 23
3.初始数据录入 24
4.结束初始化 26
（二）日常业务处理 26
（三）坏账处理 28
1.坏账准备计提 28
2.坏账损失 29
七、工资系统 30
（一）系统初始及基础系统设置 30
1.工资类别维护 30
2.系统参数设置 30
（二）日常操作 32
1.数据录入与计算 32
2.工资审核 33
3.人员变动 33
（三）工资系统报表查询 34
（四）期末处理 35
（五）基金 35
八、总结 38
九、致谢 39
十、参考文献 40
一、引言
（一）课题研究背景
贝婴有限公司是一家专门经营母婴产品的公司。公司创立之际的规模非常小，因此对于财务方面的管理仅限于手工记账等，而且员工也较少，各种琐碎的事也较少，所以不需要什么系统化的管理平台，对公司的管理是“大众化”的，而近几年随着公司业务的拓展，公司的规模也在不断的扩大，之前的“大众化”管理已经无法满足公司的需求了，现在的贝婴有限公司需要的是专业化，制度化的管理。
本次研究的课题就是针对贝婴有限公司这一需求所实施的，主要是运用ERP管理系统（即企业资源管理计划）针对公司财务方面的管理，当然也会涉及到一些人力资源等方面的管理。
（二）课题研究的目的与意义
研究这一主题，主要是为了使得贝婴有限公司的管理更加专业化、制度化、简单化，省去人工的繁琐，增加公司员工工作的效率。这样一来，对公司的壮大以及发展都有着潜移默化的好处，或许还能让公司发展别的业务，比如开分公司等。
（三）金蝶K/3软件简介
金蝶K/3软件是金蝶国际软件集团有限公司开发的软件之一，其根据企业基础管理为核心，针对各个企业的不同特点，通过对企业的基础数据、业务流程，内外部控制，知识管理，人力资源行为规范等的管理，实时监控企业管理过程中出现的问题，帮助企业解决这些问题，最终建立在“理性”的基础上，提高企业的核心竞争力。
金蝶K/3软件ERP系统中有多个系统大类，包括供应商关系管理系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统、生产制造管理系统、财务会计管理系统以及供应链管理系统等。每个系统大类包含了多个子系统，涉及到了企业的方方面面。
本次针对贝婴有限公司主要启用了金蝶K/3软件ERP系统中的财务会计管理系统。本系统主要由K/3系统账套管理、总账系统、报表系统、资产管理系统和工资系统等系统组成。
二、K/3系统账套管理
（一）账套新建
1.账套管理
一个公司想要有自己的管理系统，首先需要新建账套，本次的设计与实施都是通过虚拟机来实现的。首先要点击虚拟机桌面上的“账套管理”，从而进入金蝶K/3账套管理登录界面，由于这是模拟建账套，所以不需要密码，直接以用户名为“Admin”进入，点击确定即可。如图21所示：
图21 账套管理登录
2.组织机构
账套管理登录之后，便会出现图22所示的界面，这时要建立贝婴有限公司的组织机构，新建组织机构添加机构，按照贝婴有限公司的情况来添加，见图23：
图22 账套管理界面
图23 组织机构
3.建立账套
建立完贝婴有限公司的组织机构后，便要开始建立贝婴有限公司的账套了。这边需要注意的是选择数据库文件路径以及日志文件路径，这两个路径需保持一致，还有，系统默认的系统帐号为Windows身份验证，应该改为SQL Server身份验证，具体的账套建立看图24：
图24 建立账套
“确定”之后，将会在账套管理界面中看到贝婴有限公司的组织机构下的账套，见图25：
图25 公司账套
账套建完，需要对其设置属性，要注意的是会计期间这一属性，抽取了贝婴有限公司2012年的第七期，这边一定要小心，否则后面录入数据的时候会出问题。各属性详情请分别看图26、图27、图28：
图26 系统属性
图27 总账属性
图28 会计期间属性
版权保护: 本文由 hbsrm.com编辑，转载请保留链接: www.hbsrm.com/jsj/xxaq/641.html
