有氧自行车公司财务管理设计与实施
【】经济的迅速发展使得有氧自行车公司在各个领域也得到了快速的发展，传统的财务记账方法虽然安全，可行性高但是其工作量大，不利于管理，因此为了公司财务管理方便快捷，故使用财务管理软件系统来处理公司在会计业务的问题。本课题完成的是有氧自行车公司财务管理设计与实施，为了设计该系统，对有氧自行车公司进行了深入的调查，以便加强公司对于财务管理系统的实施，从而提高公司的运营和方便管理。主要的板块有总账系统，报表与报表分析，资产管理系统，应收应付款管理以及工资系统。这几个板块都是与公司日常的业务挂钩的。该课题财务系统的设计与实现，为了设计该公司财务系统，对有氧自行车公司进行了深入的调查，以便加强公司对于财务管理系统的实施，从而提高公司的运营和方便管理。
目 录
一、引言 1
（一）课题研究背景 1
（二）课题研究的目的与意义 1
（三）金蝶K/3介绍 1
（四）K/3系统安装 1
二、设计过程 1
（一）K/3系统账套管理 1
1．新建账套 2
2．账套备份 2
3．用户管理 3
（二）总账系统初始化设置 3
1．会计科目设置 3
2．币别设置 4
3．凭证字 5
4．计量单位 5
5．客户 6
6．供应商 6
7．部门职员 7
8．物料 8
9．初始数据录入 10
10．现金流量初始余额 10
11．结束初始化与反初始化 11
（三）、总账业务 11
1．凭证业务 11
2．账簿 14
3．往来核算 15
（四）总账期末处理 16
1．自动转账 17
2．期末调汇 18
3．结转损益 19
4．期末结账 19
（五）报表系统 19
1．报表模板 19
2．新建报表 20
3．批量填充 21
（六）固定资产管理系统 22
1．系统参数设置 22
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2．资料录入 22
3．初始数据录入 22
4．固定资产日常业务 23
5．期末处理 25
（七）现金管理 25
1．初始化数据 25
2．未达账项 25
3．余额平衡检查 25
4．结束初始化 26
5．票据管理 26
6．期末结账 27
（八）应收、应付款管理 27
1．参数设置 27
2．类型维护 27
3．采购价格管理 28
4．编码规则 28
5．应收款初始数据 28
6．期初坏账 29
7．应付系统 29
8．结束初始化 30
（九）日常业务处理 30
1．业务处理 30
2．收款单 31
3．退款单 31
4．凭证处理 31
5．核销管理 31
（十）报表管理及分析 32
1．账表 32
2．账龄分析 32
（十一）期末处理 32
（十二）工资系统 32
1．工资类别设置 32
2．基础资料设置 32
3．公式 33
4．数据录入与计算 33
5．工资的计算 33
6．所得税 34
7．工资审核 35
8．人员变更 35
三、总结 36
四、致谢 37
五、参考文献 38
一、引言
（一）课题研究背景
自中国加入世界贸易组织后，中国的经济迅速发展。企业规模也在不断扩大，扩大的同时还面临着行业的竞争。创新对于一个企业来说是它生存和发展的灵魂。一个好的企业在财务会计管理方面是尤为重要的。有氧自行车有限公司是一家以制造和销售为主的公司，因公司成立许久，在财务管理方面还是采用的是传统的手工做账方法。所谓传统的手工做账方法顾名思义就是以手工录入为主。但是就当今这个互联网时代来说，有氧自行车有限公司传统的财务管理记账方法已经无法实现它成为行业的领头羊了。因此，有氧自行车有限公司要想获得长期发展且屹立不倒的话，就必须要对传统的财务管理做出调整。
有氧自行车有限公司面对行业内部竞争迈出了重要一步就是利用财务管理软件金蝶K/3，其主要目的就是解决财务这块的问题，从而让企业得到更好的发展。
（二）课题研究的目的与意义
该作品是建立在有氧自行车有限公司原有的基础上做出一些改进，将其不完整的财务管理补充完整。
（三）金蝶K/3介绍
金蝶K/3是一款企业资源计划(Enterprise Resource Planning，ERP )软件。其设计思想是以企业基础管理为核心，对覆盖产品价值链的业务流程进行全面的计划、组织、协调，并对业务有效处理和有效控制进行管理。金蝶K/3财务管理系统主要分为八大模块子系统：财务管理、供应链管理、生产制造管理、销售与分销管理、人力资源管理、办公自动化、客户关系管理和商业智能。金蝶一直潜心于移动互联网的探索和转型，并成效显著。2013年，金蝶基于超过100万 ERP 客户，创新并快速迭代移动互联网 ERP 产品。
（四）K/3系统安装
金蝶K/3要正常运行的情况下需要很多第三方组件的支持，在安装系统之前，要对被安装的计算机进行一次系统环境检测，来确保这些第三方组件在需要被装的机器上都有并且可以正常运行。
环境检测成功之后，则可以根据实际情况来进行部件的安装。由于这台被安装的计算机的用户就是administrator，故不需要切换用户。
在文件夹中找到子目录点击“安装金蝶K/3”即开始K/3安装过程。
根据被安装的计算机在K/3部署中的角色，选择安装一个或者多个部件。如果需要安装多个部件，可以选择“自定义安装”即可。
安装完成后需要重启操作，否则K/3系统不能正常工作运行。
二、设计过程
（一）K/3系统账套管理
1．新建账套
账套是存放企业数据的载体，企业财务数据和业务数据都依据规则存放在账套中，账套本身是一个数据库文件。系统中可以有多个账套存在。根据有氧自行车有限公司的规模，故新建一个单账套，如图21所示。
图21 新建账套
账套属性的设置是按照有氧自行车有限公司的实际情况而来的，但本次记录是有氧自行车有限公司2015年的账目，启用会计年度是2015年，启用会计期间是7期，会计期间一旦确定启用，是不可更改的，如图22所示。
图22 属性设置
目 录
一、引言 1
（一）课题研究背景 1
（二）课题研究的目的与意义 1
（三）金蝶K/3介绍 1
（四）K/3系统安装 1
二、设计过程 1
（一）K/3系统账套管理 1
1．新建账套 2
2．账套备份 2
3．用户管理 3
（二）总账系统初始化设置 3
1．会计科目设置 3
2．币别设置 4
3．凭证字 5
4．计量单位 5
5．客户 6
6．供应商 6
7．部门职员 7
8．物料 8
9．初始数据录入 10
10．现金流量初始余额 10
11．结束初始化与反初始化 11
（三）、总账业务 11
1．凭证业务 11
2．账簿 14
3．往来核算 15
（四）总账期末处理 16
1．自动转账 17
2．期末调汇 18
3．结转损益 19
4．期末结账 19
（五）报表系统 19
1．报表模板 19
2．新建报表 20
3．批量填充 21
（六）固定资产管理系统 22
1．系统参数设置 22
*好棒文|www.hbsrm.com +Q: #351916072#
2．资料录入 22
3．初始数据录入 22
4．固定资产日常业务 23
5．期末处理 25
（七）现金管理 25
1．初始化数据 25
2．未达账项 25
3．余额平衡检查 25
4．结束初始化 26
5．票据管理 26
6．期末结账 27
（八）应收、应付款管理 27
1．参数设置 27
2．类型维护 27
3．采购价格管理 28
4．编码规则 28
5．应收款初始数据 28
6．期初坏账 29
7．应付系统 29
8．结束初始化 30
（九）日常业务处理 30
1．业务处理 30
2．收款单 31
3．退款单 31
4．凭证处理 31
5．核销管理 31
（十）报表管理及分析 32
1．账表 32
2．账龄分析 32
（十一）期末处理 32
（十二）工资系统 32
1．工资类别设置 32
2．基础资料设置 32
3．公式 33
4．数据录入与计算 33
5．工资的计算 33
6．所得税 34
7．工资审核 35
8．人员变更 35
三、总结 36
四、致谢 37
五、参考文献 38
一、引言
（一）课题研究背景
自中国加入世界贸易组织后，中国的经济迅速发展。企业规模也在不断扩大，扩大的同时还面临着行业的竞争。创新对于一个企业来说是它生存和发展的灵魂。一个好的企业在财务会计管理方面是尤为重要的。有氧自行车有限公司是一家以制造和销售为主的公司，因公司成立许久，在财务管理方面还是采用的是传统的手工做账方法。所谓传统的手工做账方法顾名思义就是以手工录入为主。但是就当今这个互联网时代来说，有氧自行车有限公司传统的财务管理记账方法已经无法实现它成为行业的领头羊了。因此，有氧自行车有限公司要想获得长期发展且屹立不倒的话，就必须要对传统的财务管理做出调整。
有氧自行车有限公司面对行业内部竞争迈出了重要一步就是利用财务管理软件金蝶K/3，其主要目的就是解决财务这块的问题，从而让企业得到更好的发展。
（二）课题研究的目的与意义
该作品是建立在有氧自行车有限公司原有的基础上做出一些改进，将其不完整的财务管理补充完整。
（三）金蝶K/3介绍
金蝶K/3是一款企业资源计划(Enterprise Resource Planning，ERP )软件。其设计思想是以企业基础管理为核心，对覆盖产品价值链的业务流程进行全面的计划、组织、协调，并对业务有效处理和有效控制进行管理。金蝶K/3财务管理系统主要分为八大模块子系统：财务管理、供应链管理、生产制造管理、销售与分销管理、人力资源管理、办公自动化、客户关系管理和商业智能。金蝶一直潜心于移动互联网的探索和转型，并成效显著。2013年，金蝶基于超过100万 ERP 客户，创新并快速迭代移动互联网 ERP 产品。
（四）K/3系统安装
金蝶K/3要正常运行的情况下需要很多第三方组件的支持，在安装系统之前，要对被安装的计算机进行一次系统环境检测，来确保这些第三方组件在需要被装的机器上都有并且可以正常运行。
环境检测成功之后，则可以根据实际情况来进行部件的安装。由于这台被安装的计算机的用户就是administrator，故不需要切换用户。
在文件夹中找到子目录点击“安装金蝶K/3”即开始K/3安装过程。
根据被安装的计算机在K/3部署中的角色，选择安装一个或者多个部件。如果需要安装多个部件，可以选择“自定义安装”即可。
安装完成后需要重启操作，否则K/3系统不能正常工作运行。
二、设计过程
（一）K/3系统账套管理
1．新建账套
账套是存放企业数据的载体，企业财务数据和业务数据都依据规则存放在账套中，账套本身是一个数据库文件。系统中可以有多个账套存在。根据有氧自行车有限公司的规模，故新建一个单账套，如图21所示。
图21 新建账套
账套属性的设置是按照有氧自行车有限公司的实际情况而来的，但本次记录是有氧自行车有限公司2015年的账目，启用会计年度是2015年，启用会计期间是7期，会计期间一旦确定启用，是不可更改的，如图22所示。
图22 属性设置
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