爱尚电子公司财务管理设计与实施(附件)
ERP也就是企业资源计划系统，是种基于计算机辅助信息管理系统的现代企业管理模式，它以信息技术为基础，利用企业先进的管理思想，全面合成企业所有信息资源，且为企业提供计划、决策、控制与业绩评估等系统化的管理平台。ERP财务管理模块进入企业，为企业处理各种日常业务，再加以分析，从而进行相应的预测、决策和控制活动。目前，企业信息化被越来越多的企业家接受，国内使用频率较高的金蝶K/3软件也被引入企业。金蝶K/3中的一系列模块，能够给企业带来很大的方便。此课题是关于爱尚公司的ERP财务管理，能够使企业对于资金、预算、内控等方面的关注度加强，从而有效整合企业内所有的资源，使企业的自身价值能实现最大化，从而提高企业的市场竞争力。
目 录
一、引言 1
（一）课题研究背景 1
（二）课题研究的目的与意义 1
（三）金蝶 K/3 软件介绍 1
二、金蝶K/3财务系统功能介绍 1
三、账套管理 2
（一）账套管理 2
1.建立账套 2
2.参数设置及启用 2
3.备份账套 3
4.恢复账套 3
（二）用户管理 3
1.新增用户组 3
2.新增用户 4
3.权限设置 5
4.修改、删除用户 5
四、总账管理系统 5
（一）系统初始化 6
1.基础资料设置 6
2.系统参数设置 9
3.初始数据的录入 10
4.结束初始化 11
（二）日常凭证处理 11
1.凭证录入 11
2.凭证查询 11
3.凭证审核 12
5.凭证过账 12
（三）摊提凭证处理 12
（四）期末调汇 13
（五）结转损益 14
（六）期末结账 15
五、应收应付管理系统 15
（一）系统初始化 15
1.应收应付系统参数设置 15
2.应收初始数据录入 16
3.初始化对账 16
4.应付初始数 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072*
据录入 16
5.结束初始化 17
（二）物料设置 17
（三）信用管理 17
（四）应收款登记 18
1.新增销售发票 18
2.新增其他应收单 19
3.审核单据 19
（五）会计收到钱款 20
（六）会计收到应收票据 20
1.新增应收票据 20
2.审核应收票据 21
3.应收票据贴现 21
（七）往来账款核销 22
（八）坏账处理 23
（九）凭证制作 23
（十）期末处理 24
六、固定资产管理系统 25
（一）系统初始化 25
1.系统参数设置 25
2.基础数据设置 26
3.历史卡片录入 27
4.结束初始化 28
（二）日常固定资产业务处理 28
1.固定资产变动 28
2.国定资产清理 29
3.计提折旧 29
4.自动对账 30
5.期末结账 30
七、现金管理系统 30
（一）系统初始化 30
1.系统参数设置 30
2.银行账号设置 31
3.初始数据录入 32
4.结束初始化 34
（二）日常现金业务处理 34
1.现金日记账引入 34
2.现金盘点单录入 34
3.现金对账 35
（三）日常银行存款业务处理 35
1.银行存款日记账引入 35
2.银行对账单录入 36
3.银行存款对账 36
4.余额调节表查询 37
（四）票据管理 37
（五）期末结账 38
八、报表管理系统 39
（一）利润表 39
1.利润表格式 39
2.利润表取数公式 39
3.利润表查询 40
（二）资产负债表 40
（三）现金流量表 40
1.现金类会计科目设置 41
2.报表项目设置 41
3.T型账户 41
4.现金流量表附表编制 42
5.流金流量表查询 42
九、财务管理实施过程 43
十、总结 44
致谢 45
参考文献 46
附录 47
一、引言
（一）课题研究背景
世界生产类前百的企业都有一个共同的特点，那就是它们都有先进的管理模式，先
进的信息技术一直促使企业管理模式进步的重要原因。信息技术的不断发展为企业管理现代化提供了更好的平台。金蝶 K/3 就是在这些平台之上开发出的 ERP 软件产品，是目前国内使用频率较高的 ERP 软件。在帮助企业加强信息化管理、促进企业的不断发展起到不可磨灭的作用。
身为 ERP 中组成部分之一，财务管理在 ERP 中担当重要角色。企业通过 ERP 来管理自己的公司。在与供应商的关系管理中，ERP 中的财务管理可以将企业内外部资源衔接起来，行成一个有机的整体，达到企业价值最大化。
（二）课题研究的目的与意义
在课题的设计过程中，为了设计出可以满足爱尚电子公司的切实需要的软件，对其公司现状做了详细调查后，分别设计出拥有不同功能的模块。在设计实施后，爱尚电子公司的运营过程中，可以通过对供应链的管理来理顺公司生产经营各环节的流程，提高公司的工作效率，从而大大地减少了不必要的成本和开支。在与其它使用供应链管理的公司合作时，通过供应链之间的衔接，可以建立长期合作伙伴关系，加深双方的合作力度，达到提高企业竞争力的目的。
通过对爱尚电子公司财务管理设计与实施也对现代社会的信息化起到了一定的推动作用。
（三）金蝶 K/3 软件介绍
目 录
一、引言 1
（一）课题研究背景 1
（二）课题研究的目的与意义 1
（三）金蝶 K/3 软件介绍 1
二、金蝶K/3财务系统功能介绍 1
三、账套管理 2
（一）账套管理 2
1.建立账套 2
2.参数设置及启用 2
3.备份账套 3
4.恢复账套 3
（二）用户管理 3
1.新增用户组 3
2.新增用户 4
3.权限设置 5
4.修改、删除用户 5
四、总账管理系统 5
（一）系统初始化 6
1.基础资料设置 6
2.系统参数设置 9
3.初始数据的录入 10
4.结束初始化 11
（二）日常凭证处理 11
1.凭证录入 11
2.凭证查询 11
3.凭证审核 12
5.凭证过账 12
（三）摊提凭证处理 12
（四）期末调汇 13
（五）结转损益 14
（六）期末结账 15
五、应收应付管理系统 15
（一）系统初始化 15
1.应收应付系统参数设置 15
2.应收初始数据录入 16
3.初始化对账 16
4.应付初始数 *好棒文|www.hbsrm.com +Q: ^351916072*
据录入 16
5.结束初始化 17
（二）物料设置 17
（三）信用管理 17
（四）应收款登记 18
1.新增销售发票 18
2.新增其他应收单 19
3.审核单据 19
（五）会计收到钱款 20
（六）会计收到应收票据 20
1.新增应收票据 20
2.审核应收票据 21
3.应收票据贴现 21
（七）往来账款核销 22
（八）坏账处理 23
（九）凭证制作 23
（十）期末处理 24
六、固定资产管理系统 25
（一）系统初始化 25
1.系统参数设置 25
2.基础数据设置 26
3.历史卡片录入 27
4.结束初始化 28
（二）日常固定资产业务处理 28
1.固定资产变动 28
2.国定资产清理 29
3.计提折旧 29
4.自动对账 30
5.期末结账 30
七、现金管理系统 30
（一）系统初始化 30
1.系统参数设置 30
2.银行账号设置 31
3.初始数据录入 32
4.结束初始化 34
（二）日常现金业务处理 34
1.现金日记账引入 34
2.现金盘点单录入 34
3.现金对账 35
（三）日常银行存款业务处理 35
1.银行存款日记账引入 35
2.银行对账单录入 36
3.银行存款对账 36
4.余额调节表查询 37
（四）票据管理 37
（五）期末结账 38
八、报表管理系统 39
（一）利润表 39
1.利润表格式 39
2.利润表取数公式 39
3.利润表查询 40
（二）资产负债表 40
（三）现金流量表 40
1.现金类会计科目设置 41
2.报表项目设置 41
3.T型账户 41
4.现金流量表附表编制 42
5.流金流量表查询 42
九、财务管理实施过程 43
十、总结 44
致谢 45
参考文献 46
附录 47
一、引言
（一）课题研究背景
世界生产类前百的企业都有一个共同的特点，那就是它们都有先进的管理模式，先
进的信息技术一直促使企业管理模式进步的重要原因。信息技术的不断发展为企业管理现代化提供了更好的平台。金蝶 K/3 就是在这些平台之上开发出的 ERP 软件产品，是目前国内使用频率较高的 ERP 软件。在帮助企业加强信息化管理、促进企业的不断发展起到不可磨灭的作用。
身为 ERP 中组成部分之一，财务管理在 ERP 中担当重要角色。企业通过 ERP 来管理自己的公司。在与供应商的关系管理中，ERP 中的财务管理可以将企业内外部资源衔接起来，行成一个有机的整体，达到企业价值最大化。
（二）课题研究的目的与意义
在课题的设计过程中，为了设计出可以满足爱尚电子公司的切实需要的软件，对其公司现状做了详细调查后，分别设计出拥有不同功能的模块。在设计实施后，爱尚电子公司的运营过程中，可以通过对供应链的管理来理顺公司生产经营各环节的流程，提高公司的工作效率，从而大大地减少了不必要的成本和开支。在与其它使用供应链管理的公司合作时，通过供应链之间的衔接，可以建立长期合作伙伴关系，加深双方的合作力度，达到提高企业竞争力的目的。
通过对爱尚电子公司财务管理设计与实施也对现代社会的信息化起到了一定的推动作用。
（三）金蝶 K/3 软件介绍
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